Tahsilat

Müşterime kestiğim 3 fatura var örneğin ayın 5'inde 1500 TL, ayın 10'unda 1000 TL, ayın 17'sinde 1300 TL olsun. Müşterimin ayın 25'inde 5000 TL gönderdi. Bunu Tahsilat olarak girdiğimde, hem faturaları gelir hemde tahsilatı gelir gösteriyor. Bunu Fatura ödemesi olarak tek tek faturalar kısmından düştüğümde ise 3 ayrı tahsilat ve fazladan gönderdiği 1200 TL hesapta kalıyor. Bana gönderdiği parayı takibim zorlaşıyor.
Ayrıca fazladan gönderdiği 1250 TL yi ileri tarihte keseceğim faturadan nasıl düşeceğim.

Aynı Sorunu Bende Yaşıyorum Keşke Yazılımcı Arkadaşlar Bir Mali Müşavirden Destek Alarak Yzsalardı Yazılımı .

Fatura bazlı hesap tutmuşlar ama ön muhasebede cari bazlı hesap tutulması lazım. çok büyük bir yanlış var bu yapıda.

2000 - 3000 - 5000 TL Fatura girişimiz olsun x firması için. Bu firma bize 4500 tl ödeme gönderdiğinde bu parayı nasıl hesaba işlememizi bekliyorsunuz acaba ? Tek tek Fatuaları hesaplayıp her faturaya girip ödeme ekle yada ödenmiş olarak işaretle dememiz lazım. SAçmalığa bak.

Peki ya yıl boyunca ödme alınmadan çalıştığımız bir firma varsa 100 lerce faturası varsa nasıl olacak ?